กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income ชนิดสะสมมูลค่า

SCB Asian Fixed Income

รหัสกองทุน: SCBABOND(A)

บริษัทจัดการ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.7491 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 419,321,553.05 บาท

YTD Return: -0.27%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.56%	-0.82%	-0.03%	-0.19%	-0.27%	+2.29%	+0.95%	-	-0.55%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+3.70%	+2.88%	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.45%	-5.61%	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

DWS INVESTMENT S.A.

96.46%

KASIKORNBANK PCL.

2.79%

KBANK (FWUSDTHB26918G)

0.69%

KBANK (FWUSDTHB26717BC)

0.37%

LHB

0.12%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

96.46%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.79%

ตราสารอนุพันธ์

1.12%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.37%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.75%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.85%

สูงสุดไม่เกิน: +2.90%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป