กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund

รหัสกองทุน: PRINCIPAL IPROPEN-D

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 8

ประเภทกองทุน: Fund of Property fund -Thai and Foreign

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

8.8960 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 1,215,753,546.01 บาท

YTD Return: -4.50%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.52%	-5.14%	-2.03%	-4.20%	-4.50%	+7.33%	+2.64%	-0.09%	-1.83%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+10.77%	+10.21%	+10.25%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-8.64%	-14.72%	-24.74%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

GOODMAN GROUP

12.73%

FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT

4.7%

WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

4.41%

Axtra Future City Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

4.03%

SCENTRE GROUP

3.94%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

71.33%

หุ้น

4.26%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.48%

ตราสารอนุพันธ์

-0.19%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.26%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +7.29%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 12:00

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป