กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund

รหัสกองทุน: PRINCIPAL IPROPEN-D

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 8

ประเภทกองทุน: Fund of Property fund -Thai and Foreign

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.3228 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 1,303,543,111.58 บาท

YTD Return: +0.08%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.08%	+3.26%	+1.34%	+8.56%	+0.08%	+10.75%	+4.17%	+1.17%	-1.13%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+9.90%	+10.07%	+10.11%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-8.67%	-17.65%	-24.74%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

GOODMAN GROUP

11.56%

FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT

4.3%

WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

4.18%

CAPITALAND MALL TRUST

4.01%

Axtra Future City Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

3.93%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

70.83%

หุ้น

4.53%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.61%

ตราสารอนุพันธ์

0.82%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.02%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.96%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.59%

สูงสุดไม่เกิน: +7.29%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 12:00

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป