กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า

Principal Daily Income Plus Fund

รหัสกองทุน: PRINCIPAL DPLUS-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Short Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.7068 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 9,800,825,431.03 บาท

YTD Return: +0.25%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.02%	+0.11%	+0.32%	+0.68%	+0.25%	+1.79%	+2.08%	+1.47%	+1.43%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.13%	+0.14%	+0.13%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.02%	-0.06%	-0.06%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB26319A)

11.48%

BANK OF THAILAND (CB26212A)

9.97%

BANK OF THAILAND (CB26219A)

7.72%

BANK OF THAILAND (CB26205B)

5.02%

BANK OF THAILAND (CB26305B)

4.28%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

62.23%

หุ้นกู้

31.94%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

6.42%

ตราสารอนุพันธ์

-0.02%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.57%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +2.68%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: -1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: -1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป