กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

Principal Daily Fixed Income Fund

รหัสกองทุน: PRINCIPAL DAILY FIX

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Short Term Government Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.8534 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 26,054,866.38 บาท

YTD Return: +0.16%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.01%	+0.04%	+0.13%	+0.30%	+0.16%	+0.74%	+1.23%	+0.75%	+1.32%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.06%	+0.09%	+0.09%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.01%	-0.02%	-0.21%	-

นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB26604A)

39.1%

BANK OF THAILAND (CB26402A)

35.6%

BANK OF THAILAND (CB26507B)

14.23%

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

7.76%

BANK OF THAILAND (CB26402B)

1.78%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

90.72%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

9.46%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.18%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.37%

สูงสุดไม่เกิน: +0.65%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.55%

สูงสุดไม่เกิน: +1.98%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.27%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.27%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป