กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

Principal Daily Fixed Income Fund

รหัสกองทุน: PRINCIPAL DAILY FIX

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Short Term Government Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.8472 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 26,475,289.08 บาท

YTD Return: +0.11%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.02%	+0.06%	+0.14%	+0.35%	+0.11%	+0.87%	+1.24%	+0.74%	+1.32%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.07%	+0.09%	+0.09%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.01%	-0.02%	-0.23%	-

นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB26305B)

41.62%

BANK OF THAILAND (CB26402A)

37.8%

BANK OF THAILAND (CB26205B)

17.8%

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

1.81%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

1.14%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

97.21%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.95%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.16%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.37%

สูงสุดไม่เกิน: +0.65%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.55%

สูงสุดไม่เกิน: +1.98%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.27%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.27%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป