กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้

Principal Daily China-India-Indo Equity Fund

รหัสกองทุน: PRINCIPAL CII

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Asia Pacific Ex Japan

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.7243 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 18,517,551.66 บาท

YTD Return: -0.59%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.07%	+8.33%	-0.73%	-6.88%	-0.59%	-0.86%	-2.32%	-3.91%	+1.03%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+14.85%	+14.57%	+15.02%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-16.17%	-22.29%	-32.59%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

CIMB-Principal Asset Management Berhad

94.58%

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL-1019206000_TAX)

3.71%

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL-MYR-CII)

1.85%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

94.58%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

5.56%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.15%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +1.61%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.02%

สูงสุดไม่เกิน: +2.92%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 6 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป