กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้

Principal Daily China-India-Indo Equity Fund

รหัสกองทุน: PRINCIPAL CII

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Asia Pacific Ex Japan

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.8657 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 18,539,362.62 บาท

YTD Return: +0.61%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.61%	-1.58%	-3.61%	-0.26%	+0.61%	-0.10%	-1.56%	-2.78%	+1.13%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+16.09%	+13.99%	+15.23%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-8.69%	-17.61%	-28.53%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

CIMB-Principal Asset Management Berhad

99.77%

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL-MYR-CII)

0.28%

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL-1019206000_TAX)

0.19%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

99.77%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.47%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.24%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.61%

สูงสุดไม่เกิน: +1.61%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.01%

สูงสุดไม่เกิน: +2.92%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 6 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป