กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้

Principal Daily China-India-Indo Equity Fund

รหัสกองทุน: PRINCIPAL CII

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Asia Pacific Ex Japan

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.2044 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 17,171,066.84 บาท

YTD Return: -5.00%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.65%	-3.53%	-5.14%	-7.23%	-5.00%	-6.28%	-2.86%	-4.62%	+0.74%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+15.34%	+14.28%	+14.85%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.52%	-18.90%	-29.66%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

CIMB-Principal Asset Management Berhad

99.13%

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL-MYR-CII)

0.3%

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL-1019206000_TAX)

0.22%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

99.13%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.52%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.35%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +1.61%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +2.92%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 6 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป