กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Principal China Equity Fund

รหัสกองทุน: PRINCIPAL CHEQ-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Greater China Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.6297 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 528,371,860.07 บาท

YTD Return: -1.27%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.32%	+4.35%	-8.29%	-4.89%	-1.27%	+19.31%	-0.59%	-11.52%	-3.47%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+19.11%	+24.83%	+25.20%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.93%	-30.31%	-63.14%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

Schroder Investment Management (Lux )

97.3%

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SA-SCBT-FCD-CHEQ)

5.09%

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884164)

1.37%

BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.2175211)

0.66%

BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.2170508)

0.31%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.30%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

6.46%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.19%

ตราสารอนุพันธ์

-3.56%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.98%

สูงสุดไม่เกิน: +6.22%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป