กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund

รหัสกองทุน: PRINCIPAL APDI-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Asia Pacific Ex Japan

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.7425 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 601,399,242.81 บาท

YTD Return: +6.16%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-1.87%	-4.59%	+7.10%	+8.51%	+6.16%	+20.17%	+7.62%	-1.20%	+5.90%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+19.40%	+15.97%	+16.59%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-13.45%	-18.09%	-34.13%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

CIMB-Principal Asset Management Berhad

99.06%

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884016)

1.44%

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SA-SCBT-FCD-APDI)

0.3%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.

0.2%

BANK OF AYUDHYA PLC

0.13%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

99.06%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.74%

ตราสารอนุพันธ์

-0.07%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.72%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +1.61%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +3.75%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 6 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป