กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP MIXED RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: PMIXRMF

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Aggressive Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

24.1504 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 36,602,830.36 บาท

YTD Return: +6.33%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.20%	+0.64%	+1.62%	+7.00%	+6.33%	+8.88%	-2.90%	-0.37%	+5.18%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+12.99%	+12.80%	+11.48%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.30%	-27.38%	-29.06%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

World Gold Trust Service

15.78%

BAY

10.56%

MINISTRY OF FINANCE

8.18%

BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

3.91%

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

3.3%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

64.27%

หน่วยลงทุน

15.78%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

10.65%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

8.18%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

1.12%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.83%

สูงสุดไม่เกิน: +3.75%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป