กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP MIXED RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: PMIXRMF

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Aggressive Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.8044 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 33,554,103.87 บาท

YTD Return: +0.41%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.41%	+1.81%	-0.18%	+11.43%	+0.41%	-6.10%	-6.14%	-0.47%	+4.92%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+14.24%	+11.97%	+10.98%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-18.59%	-29.06%	-29.06%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

World Gold Trust Service

15.83%

MINISTRY OF FINANCE

9.32%

BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

6.26%

BAY

4.86%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

4.41%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

68.69%

หน่วยลงทุน

15.83%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

9.32%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.97%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

1.19%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.61%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.82%

สูงสุดไม่เกิน: +3.75%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป