กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

Phillip Gold Fund

รหัสกองทุน: PGOLD

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 8

ประเภทกองทุน: Commodities Precious Metals

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

24.8029 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 5,970,996.77 บาท

YTD Return: +8.04%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-2.69%	+0.92%	-7.88%	+15.42%	+8.04%	+31.14%	+23.68%	+16.77%	+5.66%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+26.77%	+18.01%	+15.54%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-18.81%	-18.81%	-18.81%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

World Gold Trust Service

98.25%

BAY (SA_BAY2)

1.83%

UOB

0.1%

BAY (CA_BAY)

0.03%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.25%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.96%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.22%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.18%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+3.47%

สูงสุดไม่เกิน: +3.75%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 14:30

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป