กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

Phillip Gold Fund

รหัสกองทุน: PGOLD

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 8

ประเภทกองทุน: Commodities Precious Metals

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

23.2267 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 4,171,117.56 บาท

YTD Return: +1.17%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.17%	+3.76%	+5.74%	+26.07%	+1.17%	+45.31%	+23.14%	+14.28%	+5.34%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+16.69%	+12.88%	+12.25%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-9.94%	-9.94%	-9.94%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

World Gold Trust Service

96.9%

BAY (SA_BAY2)

3.07%

UOB

0.17%

BAY (CA_BAY)

0.06%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

96.90%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.30%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.20%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.18%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+3.47%

สูงสุดไม่เกิน: +3.75%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 14:30

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป