กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP FIXED INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: PFIXRMF

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Mid Term Government Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.4516 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 16,064,921.50 บาท

YTD Return: -4.34%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.10%	+1.24%	-1.38%	-3.83%	-4.34%	-2.92%	-0.22%	-0.44%	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+4.59%	+2.67%	+2.21%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-8.64%	-8.64%	-8.64%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (LB353A)

56.63%

MINISTRY OF FINANCE (SLB406A)

24.69%

MINISTRY OF FINANCE (LB313A)

12.11%

SCBT

3.62%

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

1.88%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

93.43%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.29%

หุ้นกู้

2.50%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.22%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.39%

สูงสุดไม่เกิน: +0.86%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.06%

สูงสุดไม่เกิน: +2.41%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป