กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP FIXED INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: PFIXRMF

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Mid Term Government Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.5117 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 17,449,015.98 บาท

YTD Return: -3.84%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.49%	-2.06%	-3.25%	-5.35%	-3.84%	-1.93%	-0.10%	-0.34%	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+4.03%	+2.36%	+1.98%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-6.81%	-6.81%	-6.81%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (LB353A)

65.87%

MINISTRY OF FINANCE (SLB406A)

26.01%

UOB

4.44%

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

1.93%

SCBT

1.31%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

91.87%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

5.75%

หุ้นกู้

2.56%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.19%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.39%

สูงสุดไม่เกิน: +0.86%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.06%

สูงสุดไม่เกิน: +2.41%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป