กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP FIXED INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: PFIXRMF

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Mid Term Government Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.8470 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 16,413,521.51 บาท

YTD Return: -1.04%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-1.04%	-0.64%	-2.77%	-1.74%	-1.04%	+1.17%	+0.79%	+0.21%	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+2.66%	+1.61%	+1.45%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-4.10%	-4.10%	-4.10%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (LB353A)

33.95%

MINISTRY OF FINANCE (LB284A)

32.46%

MINISTRY OF FINANCE (LB303A)

25.86%

SCBT

3.02%

UOB

2.27%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

92.27%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

5.30%

หุ้นกู้

2.59%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.16%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.39%

สูงสุดไม่เกิน: +0.86%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.06%

สูงสุดไม่เกิน: +2.41%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป