กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

Phillip Equity Fund

รหัสกองทุน: PEQ

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity Large Cap

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.7418 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 55,236,585.41 บาท

YTD Return: +4.37%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.24%	+0.45%	+2.06%	+3.80%	+4.37%	+5.63%	-4.34%	-1.51%	-0.20%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+14.45%	+13.49%	+12.17%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-11.81%	-27.87%	-30.54%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

5.6%

SCBT

4.89%

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

4.44%

CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

4.29%

AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

4.27%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

95.14%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

5.06%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.20%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.78%

สูงสุดไม่เกิน: +3.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป