กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

PHILLIP CASH MANAGEMENT OPEN END FUND

รหัสกองทุน: PCASH

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 1

ประเภทกองทุน: Money Market Government

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.1599 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 304,461,942.94 บาท

YTD Return: +0.02%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.02%	+0.08%	+0.24%	+0.53%	+0.02%	+1.27%	+1.46%	+0.96%	+1.50%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.06%	+0.07%	+0.07%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB25D18A)

11.05%

BANK OF THAILAND (CB26115A)

11.04%

BANK OF THAILAND (CB25D04A)

9.21%

BANK OF THAILAND (CB26205B)

9.2%

BANK OF THAILAND (CB26108B)

7.36%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

94.93%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

5.12%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.04%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.10%

สูงสุดไม่เกิน: +0.64%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.18%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป