กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

MFC US Aggregate Bond Fund

รหัสกองทุน: MUBOND-D

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.7945 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 179,650,676.44 บาท

YTD Return: -0.06%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.06%	-0.44%	-0.28%	+1.41%	-0.06%	+2.13%	-	-	-0.71%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+4.86%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.80%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

JPMORGAN FUNDS - US AGGREGATE BOND FUND I (ACC)

98.85%

KASIKORNBANK PLC.

0.44%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. (FW36065104)

0.18%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. (FW36281721)

0.15%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.

0.04%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.85%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.87%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.44%

ตราสารอนุพันธ์

-0.17%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.80%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.94%

สูงสุดไม่เกิน: +4.89%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.07%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป