กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ชนิดสะสมมูลค่า

Krung Thai Conservative 25/75 Fund - Class A

รหัสกองทุน: KT25/75-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Conservative Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.6234 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 174,986,636.37 บาท

YTD Return: -0.25%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.25%	-0.17%	-1.18%	+3.13%	-0.25%	+0.70%	-0.10%	+0.86%	+0.75%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+4.30%	+3.39%	+3.25%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.76%	-5.31%	-5.31%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (LB28DA)

16.17%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB376A)

5.59%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

3.58%

ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

3.47%

MINISTRY OF FINANCE (LB353A)

3.4%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

49.93%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

26.91%

หุ้น

22.56%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.69%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.09%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.91%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.34%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.25%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+0.25%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป