กองทุนเปิดเคเคพี แคช ชนิดทั่วไป

KKP CASH FUND

รหัสกองทุน: KKP CASH

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 2

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.2433 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 4,220,546,539.92 บาท

YTD Return: +0.37%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.02%	+0.08%	+0.26%	+0.61%	+0.37%	+1.46%	-	-	+1.68%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.08%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

Government of Japan (JP1743701S35)

10.05%

BANK OF THAILAND

9.19%

Government of Japan (JP1743551S10)

5.63%

B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

5.32%

QATAR NATIONAL BANK

5.3%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

57.62%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

26.73%

หุ้นกู้

18.97%

ตราสารอนุพันธ์

-0.90%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-2.42%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +1.96%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 100.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 100.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป