กองทุนเปิดเคเคพี แคช ชนิดทั่วไป

KKP CASH FUND

รหัสกองทุน: KKP CASH

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 2

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.2314 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 3,809,467,554.31 บาท

YTD Return: +0.25%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.02%	+0.09%	+0.32%	+0.69%	+0.25%	+1.65%	-	-	+1.75%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.09%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

Government of Japan (JP1743501RC5)

10.67%

Government of Japan (JP1743551S10)

6.83%

QATAR NATIONAL BANK

6.44%

ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

4.7%

Banpu Public Company Limited

4.69%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

55.40%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

32.12%

หุ้นกู้

15.12%

ตราสารอนุพันธ์

0.13%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-2.77%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.19%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.29%

สูงสุดไม่เกิน: +1.96%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 100.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 100.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป