กองทุนเปิดเคเคพี แคช ชนิดทั่วไป

KKP CASH FUND

รหัสกองทุน: KKP CASH

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 2

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.2108 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 2,830,634,696.59 บาท

YTD Return: +0.05%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.05%	+0.15%	+0.39%	+0.79%	+0.05%	+1.87%	-	-	+1.86%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.10%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

UBS SWITZERLAND AG

15.23%

QATAR NATIONAL BANK

7.14%

ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

5.15%

Banpu Public Company Limited

5.15%

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

4.83%

สัดส่วนการลงทุน

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

49.45%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

33.84%

หุ้นกู้

16.80%

ตราสารอนุพันธ์

1.19%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-1.29%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.19%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.29%

สูงสุดไม่เกิน: +1.96%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 100.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 100.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป