กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป

KKP ACTIVE FIXED INCOME FUND

รหัสกองทุน: KKP ACT FIXED

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Mid Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.3765 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 6,853,777,416.14 บาท

YTD Return: +0.14%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.09%	-0.04%	+0.36%	+0.68%	+0.14%	+2.75%	+2.70%	+2.28%	+2.06%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.84%	+0.65%	+0.71%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.47%	-0.47%	-1.53%	-

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารภาครัฐ รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ตามที่กำหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนรวมจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ลงทุนในต่างประเทศ

Top 5 Holdings

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5.71%

BANK OF THAILAND

5.13%

MINISTRY OF FINANCE

4.83%

BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

4.37%

GOVERNMENT OF UNITED STATES OF AMERICA

4.18%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

47.85%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

39.38%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

12.25%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.72%

ตราสารอนุพันธ์

-0.19%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.35%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.39%

สูงสุดไม่เกิน: +3.40%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป