กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป

KKP ACTIVE FIXED INCOME FUND

รหัสกองทุน: KKP ACT FIXED

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Mid Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.3535 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 6,489,695,026.77 บาท

YTD Return: -0.05%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.05%	+0.15%	+0.31%	+1.22%	-0.05%	+3.51%	+2.73%	+2.22%	+2.08%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.73%	+0.60%	+0.70%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.38%	-0.38%	-1.53%	-

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารภาครัฐ รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ตามที่กำหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนรวมจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ลงทุนในต่างประเทศ

Top 5 Holdings

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

6.07%

MINISTRY OF FINANCE

5.21%

GOVERNMENT OF UNITED STATES OF AMERICA

4.72%

BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

4.71%

QATAR NATIONAL BANK

4.43%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

54.84%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

33.56%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

11.39%

ตราสารอนุพันธ์

0.51%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.30%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.35%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.39%

สูงสุดไม่เกิน: +3.40%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป