กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า

Krungsri Global Healthcare Equity Fund-A

รหัสกองทุน: KFHEALTH-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 7

ประเภทกองทุน: Health Care

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.1318 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 665,635,524.90 บาท

YTD Return: -3.75%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-2.22%	-1.31%	-3.60%	-0.44%	-3.75%	+2.95%	-0.06%	+1.34%	+4.89%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+14.59%	+14.63%	+15.64%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-8.85%	-24.91%	-24.91%	-

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) – USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

Top 5 Holdings

J.P. Morgan Asset Management

99.31%

United Overseas Bank (Thai) Plc.

0.77%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFHEALTH-SCBT-SAV)

0.13%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

99.31%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.90%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.21%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.34%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.53%

สูงสุดไม่เกิน: +4.65%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 14:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป