กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า

Krungsri Global Healthcare Equity Fund-A

รหัสกองทุน: KFHEALTH-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 7

ประเภทกองทุน: Health Care

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.8651 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 831,042,232.17 บาท

YTD Return: +2.07%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+2.07%	+0.75%	+6.31%	+13.39%	+2.07%	+3.72%	+2.67%	+3.55%	+5.86%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+15.80%	+14.44%	+15.66%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-16.88%	-24.91%	-24.91%	-

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) – USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

Top 5 Holdings

J.P. Morgan Asset Management

98.39%

United Overseas Bank (Thai) Plc.

1.97%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFHEALTH-SCBT-SAV)

0.17%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.39%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.14%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.53%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.34%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.53%

สูงสุดไม่เกิน: +4.65%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 14:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป