กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า

Krungsri The One Mild Fund-A

รหัสกองทุน: KF1MILD-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Conservative Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.7701 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 230,369,636.02 บาท

YTD Return: +0.16%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.96%	-1.90%	+0.72%	+0.99%	+0.16%	+5.33%	+2.73%	-	+2.47%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+4.14%	+3.56%	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.58%	-5.12%	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

KRUNGSRI GLOBAL COLLECTIVE SMART INCOME FUND -KF-CSINCOM

34.4%

Krungsri Asset Management Co.,Ltd. (KFAFIX)

13.65%

Krungsri Asset Management Co.,Ltd. (KF-WORLD-INDX)

13.46%

Krungsri Asset Management Co.,Ltd. (KFSMART)

9.92%

Krungsri Asset Management Co.,Ltd. (KFDYNAMIC)

6.21%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.63%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.84%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.47%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.54%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.73%

สูงสุดไม่เกิน: +5.72%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 14:30

เวลาตัดรอบการขาย: 14:30

วันชำระเงิน: 6 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป