กองทุนเปิดเค โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า

K Gold Fund

รหัสกองทุน: K-GOLD-A(A)

บริษัทจัดการ: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 8

ประเภทกองทุน: Commodities Precious Metals

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

23.8126 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 8,285,001,976.53 บาท

YTD Return: +1.48%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.48%	+4.58%	+8.28%	+28.82%	+1.48%	+57.68%	+27.64%	+14.61%	+14.08%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+18.58%	+15.74%	+15.28%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-10.28%	-11.40%	-20.64%	-

นโยบายการลงทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: GLD:SP
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก

Top 5 Holdings

World Gold Trust Services

96.48%

BANGKOK BANK PLC.

2.8%

Siam Commercial Bank Pcl.

0.19%

The Bank of New York Mellon SA/NV

0.15%

Kasikorn Bank Pcl.

0.12%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

96.48%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.96%

ตราสารอนุพันธ์

0.80%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.24%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.86%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.38%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 14:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป