กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

K Fixed Income Plus Fund

รหัสกองทุน: K-FIXEDPLUS-A

บริษัทจัดการ: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Mid Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.6931 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 48,937,239,517.29 บาท

YTD Return: -0.33%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.33%	-0.09%	-0.52%	+0.29%	-0.33%	+3.56%	+2.83%	+1.66%	+1.87%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+1.27%	+1.03%	+1.23%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-1.28%	-1.28%	-4.05%	-

นโยบายการลงทุน

• กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ• ลงทุนในต่างประเทศไม่กำหนดอัตราส่วน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการไม่เกิน 60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน• กองทุน K-FIXEDPLUS-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Top 5 Holdings

BlackRock Inc (IE00BDFGJ627)

9.07%

BlackRock Inc (IE00B3VWN518)

7.03%

MINISTRY OF FINANCE (LB456A)

5.42%

THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED

4.81%

MINISTRY OF FINANCE (LB303A)

4.22%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

41.29%

หุ้นกู้

37.71%

หน่วยลงทุน

17.86%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.61%

ตราสารอนุพันธ์

0.01%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.48%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.43%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.68%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป