กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับเงินปันผล

MFC Hi-Dividend Fund

รหัสกองทุน: HIDIV-D

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity General

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

6.4317 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 2,437,837,937.79 บาท

YTD Return: -0.36%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.36%	-0.08%	-2.56%	+13.49%	-0.36%	-5.49%	-7.03%	-2.11%	+8.75%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+17.66%	+13.98%	+13.19%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-20.79%	-33.71%	-34.06%	-

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้น ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้
1. การจ่ายเงินปันผลในอดีตย้อนหลัง 3 ปี และ/หรือ ประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล
2. ผลประกอบการปัจจุบันและอนาคตของบริษัท
3. การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Top 5 Holdings

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

12.51%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

5.21%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

5.07%

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

4.08%

SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED

4.07%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

96.04%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.68%

หน่วยลงทุน

0.10%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.22%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+2.14%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.28%

สูงสุดไม่เกิน: +3.39%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 100.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป