กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์

MFC Happy Dee Five Fund

รหัสกองทุน: HAPPY D5

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Aggressive Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.6849 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 2,977,027.51 บาท

YTD Return: +2.56%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.37%	+1.78%	+2.60%	+6.67%	+2.56%	+16.78%	-3.01%	-6.91%	+3.48%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+11.90%	+12.65%	+16.36%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-8.91%	-29.67%	-50.52%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

9.19%

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

8.22%

SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED

8.18%

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

8.05%

THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

7.97%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

92.23%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

7.32%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.45%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.73%

สูงสุดไม่เกิน: +2.84%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.25%

สูงสุดไม่เกิน: +0.25%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป