กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์

MFC Happy Dee Five Fund

รหัสกองทุน: HAPPY D5

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Aggressive Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.5678 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 2,984,310.56 บาท

YTD Return: +0.99%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.99%	+2.99%	+8.08%	+19.79%	+0.99%	+2.09%	-5.73%	-3.11%	+3.45%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+12.86%	+12.60%	+16.68%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-17.74%	-34.50%	-50.52%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

8.31%

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

8.01%

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

7.97%

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

7.92%

ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED

7.87%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

94.12%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

6.94%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-1.05%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+3.76%

สูงสุดไม่เกิน: +2.84%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.25%

สูงสุดไม่เกิน: +0.25%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป