กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร

1 A.M. Flexible Automatic Redemption Fund

รหัสกองทุน: FLEXAR

บริษัทจัดการ: วรรณ จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

30.9128 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 262,214,296.77 บาท

YTD Return: +9.64%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.65%	+0.93%	+7.31%	+8.32%	+9.64%	+12.81%	-1.62%	-1.57%	+5.05%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+12.66%	+12.89%	+12.11%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.76%	-27.70%	-31.31%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

6.63%

GRANDE ROYAL ORCHID HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST WITH BUY-BACK CONDITION

4.09%

BANK OF THAILAND

3.85%

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

3.85%

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

3.83%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

50.07%

หุ้นกู้

34.70%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

5.77%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.66%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.71%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +2.05%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:00

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป