กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร

1 A.M. Flexible Automatic Redemption Fund

รหัสกองทุน: FLEXAR

บริษัทจัดการ: วรรณ จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

30.2760 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 257,259,990.90 บาท

YTD Return: +7.38%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.04%	+0.25%	+7.41%	+4.65%	+7.38%	+12.86%	-2.09%	-2.16%	+4.98%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+14.83%	+12.92%	+12.16%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.76%	-27.70%	-31.31%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

5.73%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

4.53%

GRANDE ROYAL ORCHID HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST WITH BUY-BACK CONDITION

4.11%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

4.09%

BANK OF THAILAND

4.04%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

50.01%

หุ้นกู้

31.62%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

10.10%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.09%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.07%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.86%

สูงสุดไม่เกิน: +2.05%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.00%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:00

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป