กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร

1 A.M. Flexible Automatic Redemption Fund

รหัสกองทุน: FLEXAR

บริษัทจัดการ: วรรณ จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

28.1529 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 242,598,332.52 บาท

YTD Return: -0.15%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.15%	+0.11%	-2.28%	+10.95%	-0.15%	-8.96%	-6.99%	-2.89%	+4.68%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+16.08%	+12.91%	+12.26%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-21.09%	-30.72%	-31.31%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB25D18A)

16.52%

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

5.79%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

5.08%

GRANDE ROYAL ORCHID HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST WITH BUY-BACK CONDITION

4.22%

BANK OF THAILAND (CB25D11B)

4.13%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

47.24%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

20.65%

หุ้นกู้

17.08%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

10.78%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.03%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.86%

สูงสุดไม่เกิน: +2.05%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.00%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:00

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป