กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ

FLEXIBLE PLUS RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: FLEX-RMF

บริษัทจัดการ: วรรณ จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Aggressive Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.3578 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 169,461,282.29 บาท

YTD Return: -0.13%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.13%	+0.13%	-2.21%	+11.24%	-0.13%	-8.54%	-6.79%	-2.74%	+3.49%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+16.13%	+12.88%	+12.24%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-20.98%	-30.50%	-31.05%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND

23.7%

SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

5.97%

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

5.82%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

5.23%

GRANDE ROYAL ORCHID HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST WITH BUY-BACK CONDITION

4.25%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

47.69%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

26.66%

หุ้นกู้

20.01%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.50%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.11%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.77%

สูงสุดไม่เกิน: +1.95%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.91%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.27%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.27%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:00

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 2,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป