กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Markets Equity Index

Eastspring Emerging Markets Equity Index Fund

รหัสกองทุน: ES-EMEQ

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.9548 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 594,992,853.06 บาท

YTD Return: +2.75%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+2.75%	+3.22%	+1.98%	+13.95%	+2.75%	+23.71%	+10.13%	+3.09%	+1.82%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+17.61%	+16.92%	+18.35%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-11.94%	-15.96%	-25.95%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

iShares MSCI Emerging Markets ETF

99.57%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)

1.36%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)

0.04%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

99.57%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.40%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.97%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.99%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.12%

สูงสุดไม่เกิน: +1.22%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป