กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Markets Equity Index

Eastspring Emerging Markets Equity Index Fund

รหัสกองทุน: ES-EMEQ

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

14.3802 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 798,426,359.50 บาท

YTD Return: +5.88%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.53%	-3.36%	+7.96%	+11.33%	+5.88%	+25.11%	+12.73%	+2.96%	+1.97%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+18.67%	+17.37%	+18.31%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-11.94%	-15.96%	-25.95%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

iShares MSCI Emerging Markets ETF

99.86%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)

0.95%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)

0.25%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

99.86%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.20%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-1.06%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.99%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.12%

สูงสุดไม่เกิน: +1.22%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป