กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล

Eastspring Dividend Stock Fund

รหัสกองทุน: ES-DIV

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.1151 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 3,088,305,477.00 บาท

YTD Return: +0.36%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.36%	+2.51%	+4.40%	+16.63%	+0.36%	+8.91%	+2.42%	+3.90%	+1.82%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+14.90%	+12.51%	+12.01%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.20%	-16.65%	-16.65%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

10.84%

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

10.74%

SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED

9.76%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

9.31%

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

9.07%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

98.97%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.09%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.07%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.76%

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.07%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.07%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป