กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล

Eastspring Dividend Stock Fund

รหัสกองทุน: ES-DIV

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.8476 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 2,704,335,230.54 บาท

YTD Return: +7.63%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.80%	+0.14%	+9.46%	+11.64%	+7.63%	+23.05%	+7.33%	+4.23%	+2.58%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+15.21%	+12.80%	+12.09%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-10.08%	-16.65%	-16.65%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

10.66%

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

10.4%

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

9.85%

SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED

9.84%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

9.7%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

98.71%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.94%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.65%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.76%

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.07%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.07%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป