กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond

Eastspring Asian Bond Fund

รหัสกองทุน: ES-ASIANBOND

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.5565 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 14,226,224.16 บาท

YTD Return: -0.61%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.25%	+0.78%	-1.11%	-1.52%	-0.61%	+3.35%	+2.27%	-3.29%	-0.48%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+2.51%	+3.68%	+4.24%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-2.83%	-6.04%	-27.25%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund

102.43%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)

1.72%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1757444F)

0.05%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)

0.02%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

102.43%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.74%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.22%

ตราสารอนุพันธ์

-3.94%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.90%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.09%

สูงสุดไม่เกิน: +1.97%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป