กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond

Eastspring Asian Bond Fund

รหัสกองทุน: ES-ASIANBOND

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.6383 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 12,822,111.48 บาท

YTD Return: +0.24%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.24%	+0.13%	-0.04%	+3.41%	+0.24%	+5.37%	+2.72%	-3.40%	-0.40%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+4.05%	+3.83%	+4.22%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.39%	-7.51%	-27.89%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund

97.9%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3.24%

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2064430F)

0.58%

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2064652F)

0.36%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.3%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.90%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.36%

ตราสารอนุพันธ์

1.24%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-2.50%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.90%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.09%

สูงสุดไม่เกิน: +1.97%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป