กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

Eastspring Asia Pacific Property Flexible Fund

รหัสกองทุน: ES-APPF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 7

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

6.8128 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 954,776,727.87 บาท

YTD Return: -0.78%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.60%	-0.90%	-2.48%	+3.31%	-0.78%	+17.56%	+0.51%	-3.46%	-3.57%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+11.87%	+13.35%	+13.20%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-5.08%	-19.73%	-37.19%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

iShares Asia Property Yield

74.63%

LLB Fund Services Aktiengesellschaft

24.35%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)

0.66%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)

0.15%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.99%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.81%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.20%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.28%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.78%

สูงสุดไม่เกิน: +4.06%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป