กองทุนเปิดอีสท์สปริง Alpha Bonds

Eastspring Alpha Bonds Fund

รหัสกองทุน: ES-ALPHABONDS

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.2031 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 194,618,754.14 บาท

YTD Return: -0.01%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.01%	-0.55%	-0.15%	+0.62%	-0.01%	+1.58%	-	-	+1.47%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+2.88%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-2.88%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

DNCA Finance

97.85%

Kasikornbank Public Company Limited (KBANK - S/A)

1.55%

SCB

0.69%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.85%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.55%

ตราสารอนุพันธ์

0.69%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.10%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.75%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.96%

สูงสุดไม่เกิน: +1.97%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป