กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring Aggregate Bond RMF

รหัสกองทุน: ES-ABRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.8188 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 785,703,679.91 บาท

YTD Return: -0.03%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.01%	+0.37%	+0.18%	+0.45%	-0.03%	+2.11%	+2.66%	+1.89%	+1.79%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.80%	+0.59%	+0.58%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.85%	-0.85%	-1.41%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CBF26511A)

6.46%

BANK OF THAILAND (CBF26720A)

3.86%

BANK OF THAILAND (CBF26602A)

3.84%

Monetary Authority of Singapore Bill (DC7004260)

3.25%

Monetary Authority of Singapore Bill (YI1545056)

3.25%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

63.13%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

37.15%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.82%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.17%

ตราสารอนุพันธ์

-0.93%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.32%

สูงสุดไม่เกิน: +0.80%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.46%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป