กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring Aggregate Bond RMF

รหัสกองทุน: ES-ABRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.8109 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 802,318,416.04 บาท

YTD Return: -0.10%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.10%	+0.14%	+0.23%	+0.99%	-0.10%	+3.52%	+2.76%	+1.96%	+1.84%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.64%	+0.50%	+0.53%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.44%	-0.44%	-1.41%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CBF26511A)

6.75%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

4.86%

BANK OF THAILAND (CBF26216A)

4.75%

BANK OF THAILAND (CBF26316A)

3.79%

Berkshire Hathaway Inc

2.76%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

63.45%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

32.05%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.86%

ตราสารอนุพันธ์

0.52%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.88%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.32%

สูงสุดไม่เกิน: +0.80%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.45%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป