กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

Euro High Dividend Fund

รหัสกองทุน: EHD

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: European Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

16.1368 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 130,067,935.48 บาท

YTD Return: +2.62%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.55%	+6.81%	+1.99%	+5.36%	+2.62%	+13.54%	+8.71%	+8.97%	+2.53%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+13.07%	+12.82%	+15.26%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-9.93%	-13.31%	-19.45%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

ING (L) Invest Euro High Dividend

100.54%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

1.13%

OPERATING ACCOUNT

0.78%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

100.54%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.91%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.01%

ตราสารอนุพันธ์

-2.44%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.01 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป