กองทุนเปิด ดาโอ อิเล็กทริฟิเคชัน

DAOL ELECTRIFICATION FUND

รหัสกองทุน:DAOL-VOLT

บริษัทจัดการ:บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง:6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

8.7888 บาท

ณ วันที่ 9 ก.ย. 2569

Fund Size:361,019,693.80 บาท

YTD Return:-

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+2.42%	-5.00%	-6.87%	-	-	-	-	-	-12.04%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

TEMA ELECTRIFICATION

95.08%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (8301022384)

5.21%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.946220)

0.18%

JP MORGAN CHASE BANK, LONDON

0.1%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.945103)

0.07%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

95.08%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

5.31%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.37%

ตราสารอนุพันธ์

-0.76%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: +0.11%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: +1.48%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ:15:30

เวลาตัดรอบการขาย:15:30

วันชำระเงิน:2 วัน

การจ่ายเงินปันผล:ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก:500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป:1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป