กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท

DAOL CHINA GROWTH FUND

รหัสกองทุน: DAOL-CHIG

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Greater China Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

6.6640 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 258,161,650.82 บาท

YTD Return: +2.80%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+2.80%	+2.77%	-3.87%	+13.57%	+2.80%	+22.41%	-3.95%	-10.40%	-7.23%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+20.53%	+21.09%	+24.44%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-15.90%	-40.37%	-63.36%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC

95.42%

LGT Bank AG, Hong Kong

3.4%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0463999457)

1.15%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.11%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.858748)

0.09%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

95.42%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.55%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.72%

ตราสารอนุพันธ์

-0.69%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.00%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป