กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท

DAOL CHINA GROWTH FUND

รหัสกองทุน: DAOL-CHIG

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Greater China Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.4219 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 230,618,959.91 บาท

YTD Return: +14.49%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.13%	-1.23%	+12.98%	+10.54%	+14.49%	+23.84%	+2.33%	-8.08%	-5.19%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+21.72%	+21.55%	+24.18%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-15.90%	-32.28%	-61.74%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC

95.62%

LGT Bank AG, Hong Kong

2.23%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

1.55%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

0.11%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.02%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

95.62%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.78%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

1.19%

ตราสารอนุพันธ์

-0.59%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.00%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป