กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

DAOL BOND FUND 6M3 NOT FOR RETAIL INVESTORS

รหัสกองทุน: DAOL-BOND6M3

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Miscellaneous

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.8772 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 120,446,601.91 บาท

YTD Return: +0.31%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.16%	+0.31%	+0.62%	+1.14%	+0.31%	+2.29%	+2.35%	-	+2.08%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+1.12%	+1.25%	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB26205B)

41.57%

BANK OF THAILAND (CB26205A)

27.36%

NGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED

25.57%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

3.17%

BANK OF THAILAND (CB26402A)

2.41%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

71.34%

หุ้นกู้

25.57%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.17%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.08%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.17%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.34%

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป