กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

DAOL BOND FUND 6M2 NOT FOR RETAIL INVESTORS

รหัสกองทุน: DAOL-BOND6M2

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Miscellaneous

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.9680 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 390,230,284.09 บาท

YTD Return: +2.28%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.24%	+0.24%	+0.54%	+1.08%	+2.28%	+2.28%	+2.35%	-	+2.03%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+1.11%	+1.34%	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-0.04%	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

22.83%

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

20.33%

PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

17.78%

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

17.76%

ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

12.74%

สัดส่วนการลงทุน

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

97.81%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

2.21%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.02%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.19%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.13%

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป