กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

DAOL BOND FUND 3M NOT FOR RETAIL INVESTORS

รหัสกองทุน: DAOL-BOND3M

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Miscellaneous

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.5437 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 236,158,956.14 บาท

YTD Return: +2.14%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.05%	+0.15%	+0.44%	+0.98%	+2.14%	+2.14%	-	-	+2.34%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.93%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE

27.32%

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

24.78%

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

24.78%

PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

13.52%

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

9.13%

สัดส่วนการลงทุน

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

90.46%

หุ้นกู้

9.13%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

0.45%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.04%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.32%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.48%

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป