กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

DAOL BOND FUND 3M NOT FOR RETAIL INVESTORS

รหัสกองทุน: DAOL-BOND3M

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Miscellaneous

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.5716 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 236,783,443.35 บาท

YTD Return: +0.26%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.13%	+0.26%	+0.55%	+1.06%	+0.26%	+2.01%	-	-	+2.30%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.85%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

24.45%

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

24.03%

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

21.11%

SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED

12.8%

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

8.58%

สัดส่วนการลงทุน

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

78.07%

หุ้นกู้

21.39%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

0.59%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.05%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.09%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.23%

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป