กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต

DAOL BHARAT FUND

รหัสกองทุน: DAOL-BHARAT

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.0797 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 57,712,054.04 บาท

YTD Return: -8.36%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.58%	+8.79%	-2.37%	-12.85%	-8.36%	-8.73%	-	-	-4.48%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+18.33%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-23.94%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MIRAE AS INDIA M/C EQ-RCUSD

97.01%

JP MORGAN CHASE BANK, LONDON

5.92%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

1.05%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.908075)

0.03%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.907629)

0.01%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.01%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

6.98%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.30%

ตราสารอนุพันธ์

-3.68%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.27%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 13:30

เวลาตัดรอบการขาย: 13:30

วันชำระเงิน: 6 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป