กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต

DAOL BHARAT FUND

รหัสกองทุน: DAOL-BHARAT

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

8.6520 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 55,011,481.69 บาท

YTD Return: -12.68%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-4.66%	-9.39%	-13.04%	-15.06%	-12.68%	-3.92%	-	-	-7.06%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+16.26%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-18.89%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MIRAE AS INDIA M/C EQ-RCUSD

97.61%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (8301009846)

3.11%

JP MORGAN CHASE BANK, LONDON

0.09%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.61%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.20%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.24%

ตราสารอนุพันธ์

-0.58%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.27%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 13:30

เวลาตัดรอบการขาย: 13:30

วันชำระเงิน: 6 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป