กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต

DAOL BHARAT FUND

รหัสกองทุน: DAOL-BHARAT

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.0215 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 61,990,779.00 บาท

YTD Return: +1.14%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.14%	-0.08%	-0.93%	-4.74%	+1.14%	-6.72%	-	-	+0.12%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+16.81%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-17.16%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MIRAE AS INDIA M/C EQ-RCUSD

96.81%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

2.56%

JP MORGAN CHASE BANK, LONDON

2.33%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.874036)

0.09%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.869510)

0.07%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

96.81%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.90%

ตราสารอนุพันธ์

-0.01%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-1.70%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.27%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 13:30

เวลาตัดรอบการขาย: 13:30

วันชำระเงิน: 6 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป