กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์

DAOL GLOBAL WATER FUND

รหัสกองทุน: DAOL-AQUA

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Global Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.0590 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 13,786,456.40 บาท

YTD Return: +1.26%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.26%	+0.56%	-2.00%	-0.64%	+1.26%	+7.19%	+4.01%	-	-2.38%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+14.17%	+13.92%	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-8.71%	-16.47%	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BNP Paribas asset Management France

96.29%

JP MORGAN CHASE BANK, LONDON

3.61%

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.59%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.869509)

0.08%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.871515)

0.05%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

96.29%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.21%

ตราสารอนุพันธ์

-0.06%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.44%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.18%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป